矿业公司产权

项目公司为多交所上市公司，目前市值为$10亿加元。公司已发行股份已发行股票：普通股：2.85亿股；完全稀释后：3.05亿股；管理者所有权：7%（全部稀释后12%）。 储量资源 数量（百万BOE） 净现值 NPV10(BT) ($百万加元) 2P储量 215 $ 1,355 可能资源（2C） 580 $2,719 其拥有的核心资产的储量与资源量情况如下： 储量与资源总结 开采权益 % 资产地原油 百万BBL 恢复比 % 2P储量 百万BBL 2C资源 百万BBL 现有产量 BBL/天 潜在产量BBL/天 净现值10 百万$ 技术 O资产 87.5% 107 62% 14 67 6,000 15,000 $1,156 常规井，SAGD M资产 100% 217 25% 16 37 2,500 10,000 $529 水平井，ASP Flood B资产 100% 1,395 47% 182 476 ~300 80,000 $2,375 SAGD 其他 100% - - 3 - 700 2,000 $14 常规井 总数 1,719 215 580 9,500 107,000 $4,074 公司现有产量是每天约9,500BOE（99.5%的石油比重） ,利用已有的技术可达到的潜在产量是每天100,000 BOE 以上。 公司财务状况良好，无负债，拥有$1.15亿加元的未用银行信贷额。 O资产：已通过监管审批，2P和2C资源中有超过150个钻孔位置。 现有重油产量随SAGD（Steam Assisted Gravity Drainage）扩张为每天12,000BBL（总量）； M资产：现有产量为每天2,500BBL，现有重油产量将随着ASP（Alkaline Surfactant Polymer）Flood而上升，拥有潜力扩张； B资产：已完成环境评估。预计每天产量为80,000BBL 的项目，有超过一年的试点操作。 拟募集资金1.4-1.6亿加元。 拟定的2014-2015年融资计划为： 非核心资产的出售 有期债项 股权 一个或多个核心资产的潜在出售 B资产的JV