转让方名称 华润渝康资产管理有限公司

标的企业名称 重钢西昌矿业有限公司

注册资本 106718.99万元 人民币

统一社会信用代码  915134002130010156

经营范围 普通货运；铁矿、钛矿露天开采（以上项目凭许可证经营）。矿产品加工、销售，金属件锻铸轧及机械加工销售，钢球生产销售，设备检修安装，技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

其他

1、据评估报告载： （1）截至评估基准日，标的企业申报纳入评估范围的163项房屋建筑物尚未办理房地产权证。公司声明委估建筑物的产权均属于公司，与其他人不存在产权纠纷。 （2）截至评估基准日，标的企业申报纳入评估范围的“无形资产—土地使用权（征用土地使用权）”面积约11,584.40亩（772.30万平方米），系公司与当地政府签订征用合同取得土地使用权，无其他产权手续。 （3）截至评估基准日，标的企业申报纳入评估范围的无形资产—土地使用权（地震中心土地），面积66.67平方米，系2012年4月公司支付四川省凉山州防震减灾局地震监测站移址改建补偿费取得的划拨用地，存在过户困难一直未能完善相应产权手续，本次评估按其账面保留。 （4）标的企业增资协议承诺事项未能兑现，存在支付违约金风险。 2017年7月，重庆市城市建设投资（集团）有限公司、中国信达资产管理股份有限公司、重庆市地产集团有限公司、西昌市国有资产经营管理有限责任公司、重庆渝康资产经营管理有限公司5家公司作为投资方，与重庆钢铁集团矿业有限公司、重庆千信国际贸易有限公2家原股东方及重钢西昌矿业有限公司签订了《关于重钢西昌矿业有限公司之增资协议》（以下简称“增资协议”）。 增资协议第六条约定：1.标的企业承诺在增资协议签署后3年内办理完毕《排污许可证》的续期或新办手续；2.标的企业承诺在增资协议签署后3年取得采矿规模增加后的《采矿权许可证》；3.标的企业承诺增资协议签署后3年内解决同业竞争问题，确保符合上市要求。 增资协议第十二条违约责任约定，标的企业及原股东重钢矿业违反协议项下的陈述、承诺与保证等违约行为应向投资方分别支付违约金，违约金以协议投资总额按中国人民银行同期一年期基准贷款利率自违约行为发生之日起至违约行为纠正之日止计算。 2020年8月4日，标的企业取得了证书编号为915134002130010156003V的《排污许可证》，截至2020年12月31日，标的企业尚未取得采矿规模增加后的《采矿许可证》；2019年12月9日，标的企业致函中信证券股份有限公司：“受重钢集团混合所有制改造，公司非经营性资产剥离等因素影响，IPO项目服务工作暂时停止。”上述情况表明，标的企业增资协议承诺事项未能兑现，存在支付违约金风险，本次评估未考虑该事项对评估结论的影响。 （5）标的企业采矿权证于2011年1月由中华人民共和国国土资源部颁发，证号C1000002008082120000686，采矿权期限至2038年9月，采矿权许可证生产能力为300万吨/年，矿区面积1.9037平方公里，矿区范围由21个拐点圈定，采深1866-1470米。公司原矿的年开采量处理量已超过采矿权许可证规定的范围，目前正在积极办理1000万吨/年的采矿权证。本次评估假设公司能够顺利取得1,000万吨/年的采矿权证进行评估，并根据现行开发利用方案和矿权出让价款缴费标准考虑了相关矿业权价款及工程建设投入等对评估结论的影响，亦未考虑公司年开采量处理量已超过采矿权许可证规定的范围可能引起的合规性对评估结论的影响。

2、标的企业重钢西昌矿业有限公司2021年度利润分配方案中派发的现金红利全部归转让方华润渝康所有，本项目受让方不再享有该部分利润分配权益。